أخبار الجماعة

  • 10 أكتوبر, 2017

    التقرير التقديمي لميزانية 2018 لجماعة مكناس

  • 09 أكتوبر, 2017

    اختتام الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس مكناس بالموافقة على ميزانيته و برمجة الفائض

  • 04 أكتوبر, 2017

    محاضر لجنة دعم الجمعيات

  • 28 شتنبر, 2017

    إعلان موجه للجمعيات والنوادي للمساهمة في مهرجان مكناس

  • 26 شتنبر, 2017

    مجلس جماعة مكناس يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر2017

  • 22 شتنبر, 2017

    لجنة المالية بمجلس جماعة مكناس تناقش مشروع ميزانية 2018

التقرير التقديمي لميزانية 2018 لجماعة مكناس

صادق مجلس جماعة مكناس على مشروع ميزانية 2018 في دورة اكتوبر العادية، بمداخيل تبلغ تقديرية تبلغ حوالي 457 مليون درهم ومصاريف تسيير بحوالي 395 مليون درهم، وفائض تقديري يبلغ حوالي 62 مليون درهم

       و كشف  تقرير تقديمي لهذا المشروع، قدمه السيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة المالية و الميزانية و البرمجة،أن موارد الجماعة تبقى محدودة و تحكمها عوامل التوازن البنيوي للميزانية و تنزيل برنامج عمل الجماعة و تنفيذ برامج و مشاريع سابقة و اتفاقيات شراكة.

و عدد التقرير محدودية الميزانية في : حصة الجماعة من الضريبة على القيمـة المضافة والتي تعتبر العمود الفقري لمداخيل الجماعة لم تعرف أي زيادة تذكـر خـلال سنوات 2015 - 2016 - و2017 و  حصرت في مبلـغ 172.756.000 درهم كما أن الاتفاقية المتعلقة باستغلال المطرح العمومي و الذي ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 80 مليون درهم موزعة على أربع سنوات آخرها مبلغ 15 مليون درهم برسم سنة 2017 مع العلم أن التزامات الجماعة بخصوص هذا المرفق تتزايد سنة بعد أخرى ستفوق 35 مليون درهم خلال سنة 2018 , إضافة إلى مشكل الباقي استخلاصه والذي نحن في بحث دائم عن إيجاد الطرق القانونية و الكفيلة لتسويته .

  وواصل تقرير تفكيك الميزانية من جهة المصاريف،  حيث انه ورغم من أن المجلس لا يدخر أي جهد في ترشيد النفقات ’ إلا أن بعض النفقات وخصوصا الإجبارية منها و التي  تعرف زيادة ملحوظة و على سبيل المثال الاتفاقيات الخاصة بالتدبير المفوض ستعرف زيادة مهمة لان العقود المتعلقة بجمع النفايات المنزلية لمنطقة حمرية و الزيتونة تم تجديدها ’ و لهذا فالمبالغ الملتزم بها برسم سنة 2018 سترتفع إلى 36.900.009,85 درهم بالنسبة لمنطقة حمرية عوض 18.095.527,23 و 31.000.024,74 درهم  عوض 17.498.704,80 بالنسبة لمنطقة الزيتونة .

     هكذا أصبحت الإعتمادات المقترحة بالفصل الخاص بدفعات لفائدة الشركات الخاصة مقابــل الخدمات محــدد في مبلغ 131 مليون درهم عوض 99,50 مليون درهم أي عرفت زيادة تقدر ب 31,65 % وإجمالا يمكن تلخيص تقديرات المصاريف بالمقارنة مع المبالغ المسجلة برسم سنة 2017 و التطرق للفصول التي عرفت تغيير ســواء بالزيادة أو بالنقصان،و بالنســبة للفصول التي عرفت الزيادة في مقترح التقديرات فهي كالتالي : 

الــــفــصـــول

2017

2018

الفرق

اكتراء بنايات ادارية

610.000

1.000.000

390.000

اكتراء الاراضي

50.000

100.000

50.000

شراء الزفت

10.000

300.000

290.000

شراء لوازم الرياضة

200.000

400.000

200.000

صيانة منشآت أخرى

500.000

900.000

400.000

دفعات لفائدة الشركات الخاصة

99.500.000

131.000.000

31.500.000

المجموع

 

 

32.830.000


أما بالنسبة للفصول التي عرفت نقصان أو انخفاض فهي كالتالي: 

الــــفــصـــول

2017

2018

الفرق

الرواتب و التعويضات القارة للموظفين

115.000.000

100.000.000

15.000.000

المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي

3.500.000

3.400.000

100.000

الصيانة الاعتيادية للسكنى

1.000.000

1.000

999.000

شراء الوقود و الزيوت

1.500.000

1.000.000

500.000

قطع الغيار و الاطارات المطاطية للسيارات

700.000

500.000

200.000

صيانة و اصلاح السيارات و الآليات

400.000

200.000

200.000

فوائد القروض

18.203.000

17.187.300

1.015.700

صيانة المآثر التاريخية

2.300.000

0

2.300.000

الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء

8.000.000

4.000.000

4.000.000

الصيانة الاعتيادية للطرقات

8.000.000

3.000.000

5.000.000

صيانة المنشآت الرياضية

700.000

300.000

400.000

تعويضات عن الضرر لصالح الخواص

7.500.000

4.000.000

3.500.000

دفعات لفائدة الحساب الخاص للمبادرة

10.000.000

3.000.000

7.000.000

المجموع

 

 

40.214.700

               

 ونظرا لشـغـر المناصب سـنويا بالـميزانية لأسباب متعـددة أهـمها الإحالة على الـتقاعد فان فـصل نفقات الموظفين في تراجع مستمر كما يتضح من خلال بيان مصاريف التسيير لسنوات 2015 , 2016 و الثمانية أشهر لسنة 2017 .

 أما بخصوص صيانة المآثر التاريخية فقد سبق للمجلس الموقر أن صادق على الاتفـاقـية مع وكالـة التنمية لإنقاذ مدينة فــاس. و فــيما يخص تغطية الأحكام  الصادرة ضد الجماعة فان مبلغ 4 ملايين درهم كاف لتغطيتها .

 كما تم تخصيص مبلغ 3 مليون درهم للحساب الخــاص بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية و ذلك من اجل تركيز مجهودنا على المشاريع و الاتفاقيات التي هي في طور الانجاز و تتبعها و تسلم أشغالها.

وهكذا بلغت مجموع مداخيل ميزانية الجماعة لسنة 2018 مبلغ 457,577,800  موزعة على الأبواب كالتالي :

الأبواب

المبالغ المصادق عليها
لسنة 2017

المبالغ المقترحة
لسنة 2018

التطور ما بين
2017 و 2018

الباب 10

192,090,000.00

177,440,000.00

-7.63%

الباب 20

3,879,200.00

4,876,200.00

25.70%

الباب 30

124,925,100.00

135,425,100.00

8.41%

الباب 40

112,555,500.00

125,835,500.00

11.80%

الباب 50

14,001,000.00

14,001,000.00

0.00%

المجموع

447,450,800.00

457,577,800.00

2.26%

    ومجموع نفـقات المصاريف لسنة 2018 قد حصر في ما مجموعه 394.955.800 درهم موزعة على مختلف الأبواب على الشكل التالي: 

الأبواب

المجالات

الاعتمادات المقترحة برسم سنة 2017

الاعتمادات المقترحة برسم سنة 2018

 %النسبة 

الباب 10

مجال الادرة العامة

188.955.000

171.470.300

-9,25%

الباب 20

مجال الشؤون الاجتماعية

17.942.000

15.842.000

-11,70%

الباب 30

مجال الشؤون التقنية

58.630.000

49.630.000

-15,35%

الباب 50

مجال  الدعم

137.013.500

158.013.500

15,33%

الباب 60

مجال  اندماج النتائج

44.910.300

62.622.000

39,44%

المجموع

 

447.450.800

457.577.800

2,26%

 

  ومن خلال قراءة التلخيص العام لمصاريف الجزء الأول يتبين أن مجموع المصاريف حدد في  مبلغ  394.955.800 درهم أي عرف انخفاضا   بالمقارنة   مع مجموع مصاريف سنة 2017 و التي حصرت في مبلغ 402.540.500 درهم.

 وقد عرفت الأبواب الثلاثة الأولى انخفاضا وصل على التوالي 9.25 % بالنسبة للباب 10 مجال الإدارة العامة و 11.70 % بالنسبة  للباب 20 مجال الشؤون  الإجتماعية و 15.35 % بالنسبة للباب 30 مجال الشؤون التقنية فيما عرفت الأبواب الأخرى أي الباب 50 مجال الدعـــم و الباب 60 الخاص بالفائــض التقديري زيادة بلغـــت على التوالي 15.33 % و 39.44 % بالمقارنة مع سنة 2017 هذا الفائض التقديري الذي في مبلغ 62.622.000 درهم تمت برمجته كما هو مفصل بالجزء الثاني من الميزانية.

وفيما يلي تلخيص للميزانية و تطورها خلال سنوات 2016 - 2017 و 2018 

 

المداخيل:

     
 

 

2016

2017

2018

 

حصة الضريبة على القيمة المضافة

192.756.000

187.756.000

172.756.000

 

الضرائب المحولة

132.500.000

142.000.000

156.500.000

 

الخدمات الجماعية

71.000.000

76.000.000

83.000.000

 

رسم السكن

5.500.000

6.000.000

6.500.000

 

الرسم المهني

56.000.000

60.000.000

67.000.000

 

المداخيل الذاتية

111.212.900

117.694.800

128.321.800

 

المجموع

436.468.900

447.450.800

457.577.800

 

 

المصاريف:

     
 

 

2016

2017

2018

 

الموظفين

145.562.000

144.002.000

128.902.000

 

فوائد القروض

19.755.162

18.203.000

17.187.300

 

الماء و الكهرباء

40.035.600

42.500.000

42.500.000

 

النظافة

99.500.000

99.500.000

131.000.000

 

منح الجمعيات

10.000.000

9.500.000

9.500.000

 

الأحكام

8.200.000

8.200.000

4.700.000

 

المبادرة المحلية للتنمية البشرية

10.000.000

10.000.000

3.000.000

 

الميزانيات الملحقة

11.543.000

12.680.500

12.680.500

 

صيانة الطرق و المناطق الخضراء

16.000.000

16.000.000

7.000.000

 

مصاريف أخرى

55.220.000

57.955.000

38.486.000

 

المجموع

415.815.762

418.540.500

394.955.800


فيما البرمجة ثلاثية السنوات على النحو التالي:

نوع المصاريف

سنة 2018

سنة 2019

سنة 2020

 شراء الأراضي

 

 

8.000.000

بناء المسرح الكبير لمكناس

 

10.000.000

 

اصلاح وصيانة القصر البلدي بحمرية لجماعة مكناس

 

5.400.000

 

إقتناء اليات لفائدة الامن الوطني

1.000.000

 

 

إقتناء أثات المكتب

541.000

400.000

600.000

تحديث الادارة بما فيها الاحصاء و تحديدالاراضي الغير المبنية

3.000.000

1.500.000

2.000.000

مشاريع مندمجة (أشغال التهيئة الحضرية بما فيها الدراسة،التتبع و المراقبة)

3.000.000

2.500.000

3.000.000

 سداد أصل القرض

20.983.000

24.000.000

28.000.000

 دفعات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء : الإتفاقية المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية

1.500.000

1.500.000

1.500.000

دفعات لصالح مؤسسة " OLIVIER PROMO DE MEKNES "

500.000

 

 

دفعات لفائدة المجلس العلمي لمكناس

200.000

200.000

200.000

دفعات لفائدة مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل

1.000.000

1.000.000

1.000.000

دفعات لفائدة  اداعة MEDINA FM

600.000

600.000

600.000

دفعات لفائدة مؤسسة العمران في إطار اتفاقية الدور الايلة للسقوط

20.000.000

20.000.000

10.000.000

دفعات لفائدة وكالة التنمية و رد الاعتبار لمدينة فاس

10.000.000

10.000.000

10.000.000

دفعات لفائدة مركز رقي للدراسات و الابحاث

100.000

100.000

100.000

دفعات لفائدة المعهد الثقافي الفرنسي

100.000

100.000

100.000

دفعات لفائدة المجلس الاقليمي للسياحة

100.000

100.000

100.000

المجموع العام     

62.624.000

77.400.000

65.200.000