التقرير التقديمي لميزانية 2018 لجماعة مكناس
10 أكتوبر, 2017
صادق مجلس جماعة مكناس على مشروع ميزانية 2018 في دورة اكتوبر العادية، بمداخيل تبلغ تقديرية تبلغ
حوالي 457 مليون درهم ومصاريف تسيير بحوالي 395 مليون درهم، وفائض تقديري يبلغ حوالي 62 مليون درهم
و كشف تقرير تقديمي لهذا المشروع، قدمه السيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة المالية و الميزانية و البرمجة،أن موارد الجماعة تبقى محدودة و تحكمها عوامل التوازن البنيوي للميزانية و تنزيل برنامج عمل الجماعة و تنفيذ برامج و مشاريع سابقة و اتفاقيات شراكة.
و عدد التقرير محدودية الميزانية في : حصة الجماعة من الضريبة على القيمـة المضافة والتي تعتبر العمود الفقري لمداخيل الجماعة لم تعرف أي زيادة تذكـر خـلال سنوات 2015 - 2016 - و2017 و حصرت في مبلـغ 172.756.000 درهم كما أن الاتفاقية المتعلقة باستغلال المطرح العمومي و الذي ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 80 مليون درهم موزعة على أربع سنوات آخرها مبلغ 15 مليون درهم برسم سنة 2017 مع العلم أن التزامات الجماعة بخصوص هذا المرفق تتزايد سنة بعد أخرى ستفوق 35 مليون درهم خلال سنة 2018 , إضافة إلى مشكل الباقي استخلاصه والذي نحن في بحث دائم عن إيجاد الطرق القانونية و الكفيلة لتسويته .
وواصل تقرير تفكيك الميزانية من جهة المصاريف، حيث انه ورغم من أن المجلس لا يدخر أي جهد في ترشيد النفقات ’ إلا أن بعض النفقات وخصوصا الإجبارية منها و التي تعرف زيادة ملحوظة و على سبيل المثال الاتفاقيات الخاصة بالتدبير المفوض ستعرف زيادة مهمة لان العقود المتعلقة بجمع النفايات المنزلية لمنطقة حمرية و الزيتونة تم تجديدها ’ و لهذا فالمبالغ الملتزم بها برسم سنة 2018 سترتفع إلى 36.900.009,85 درهم بالنسبة لمنطقة حمرية عوض 18.095.527,23 و 31.000.024,74 درهم عوض 17.498.704,80 بالنسبة لمنطقة الزيتونة .
هكذا أصبحت الإعتمادات المقترحة بالفصل الخاص بدفعات لفائدة الشركات الخاصة مقابــل الخدمات محــدد في مبلغ 131 مليون درهم عوض 99,50 مليون درهم أي عرفت زيادة تقدر ب 31,65 % وإجمالا يمكن تلخيص تقديرات المصاريف بالمقارنة مع المبالغ المسجلة برسم سنة 2017 و التطرق للفصول التي عرفت تغيير ســواء بالزيادة أو بالنقصان،و بالنســبة للفصول التي عرفت الزيادة في مقترح التقديرات فهي كالتالي :
|
الــــفــصـــول
|
2017
|
2018
|
الفرق
|
|
اكتراء بنايات ادارية
|
610.000
|
1.000.000
|
390.000
|
|
اكتراء الاراضي
|
50.000
|
100.000
|
50.000
|
|
شراء الزفت
|
10.000
|
300.000
|
290.000
|
|
شراء لوازم الرياضة
|
200.000
|
400.000
|
200.000
|
|
صيانة منشآت أخرى
|
500.000
|
900.000
|
400.000
|
|
دفعات لفائدة الشركات الخاصة
|
99.500.000
|
131.000.000
|
31.500.000
|
|
المجموع
|
|
|
32.830.000
|
أما بالنسبة للفصول التي عرفت نقصان أو انخفاض فهي كالتالي:
|
الــــفــصـــول
|
2017
|
2018
|
الفرق
|
|
الرواتب و التعويضات القارة للموظفين
|
115.000.000
|
100.000.000
|
15.000.000
|
|
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي
|
3.500.000
|
3.400.000
|
100.000
|
|
الصيانة الاعتيادية للسكنى
|
1.000.000
|
1.000
|
999.000
|
|
شراء الوقود و الزيوت
|
1.500.000
|
1.000.000
|
500.000
|
|
قطع الغيار و الاطارات المطاطية للسيارات
|
700.000
|
500.000
|
200.000
|
|
صيانة و اصلاح السيارات و الآليات
|
400.000
|
200.000
|
200.000
|
|
فوائد القروض
|
18.203.000
|
17.187.300
|
1.015.700
|
|
صيانة المآثر التاريخية
|
2.300.000
|
0
|
2.300.000
|
|
الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء
|
8.000.000
|
4.000.000
|
4.000.000
|
|
الصيانة الاعتيادية للطرقات
|
8.000.000
|
3.000.000
|
5.000.000
|
|
صيانة المنشآت الرياضية
|
700.000
|
300.000
|
400.000
|
|
تعويضات عن الضرر لصالح الخواص
|
7.500.000
|
4.000.000
|
3.500.000
|
|
دفعات لفائدة الحساب الخاص للمبادرة
|
10.000.000
|
3.000.000
|
7.000.000
|
|
المجموع
|
|
|
40.214.700
|
ونظرا لشـغـر المناصب سـنويا بالـميزانية لأسباب متعـددة أهـمها الإحالة على الـتقاعد فان فـصل نفقات الموظفين في تراجع مستمر كما يتضح من خلال بيان مصاريف التسيير لسنوات 2015 , 2016 و الثمانية أشهر لسنة 2017 .
أما بخصوص صيانة المآثر التاريخية فقد سبق للمجلس الموقر أن صادق على الاتفـاقـية مع وكالـة التنمية لإنقاذ مدينة فــاس. و فــيما يخص تغطية الأحكام الصادرة ضد الجماعة فان مبلغ 4 ملايين درهم كاف لتغطيتها .
كما تم تخصيص مبلغ 3 مليون درهم للحساب الخــاص بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية و ذلك من اجل تركيز مجهودنا على المشاريع و الاتفاقيات التي هي في طور الانجاز و تتبعها و تسلم أشغالها.
وهكذا بلغت مجموع مداخيل ميزانية الجماعة لسنة 2018 مبلغ 457,577,800 موزعة على الأبواب كالتالي :
|
الأبواب
|
المبالغ المصادق عليها
لسنة 2017
|
المبالغ المقترحة
لسنة 2018
|
التطور ما بين
2017 و 2018
|
|
الباب 10
|
192,090,000.00
|
177,440,000.00
|
-7.63%
|
|
الباب 20
|
3,879,200.00
|
4,876,200.00
|
25.70%
|
|
الباب 30
|
124,925,100.00
|
135,425,100.00
|
8.41%
|
|
الباب 40
|
112,555,500.00
|
125,835,500.00
|
11.80%
|
|
الباب 50
|
14,001,000.00
|
14,001,000.00
|
0.00%
|
|
المجموع
|
447,450,800.00
|
457,577,800.00
|
2.26%
|
ومجموع نفـقات المصاريف لسنة 2018 قد حصر في ما مجموعه 394.955.800 درهم موزعة على مختلف الأبواب على الشكل التالي:
|
الأبواب
|
المجالات
|
الاعتمادات المقترحة برسم سنة 2017
|
الاعتمادات المقترحة برسم سنة 2018
|
%النسبة
|
|
الباب 10
|
مجال الادرة العامة
|
188.955.000
|
171.470.300
|
-9,25%
|
|
الباب 20
|
مجال الشؤون الاجتماعية
|
17.942.000
|
15.842.000
|
-11,70%
|
|
الباب 30
|
مجال الشؤون التقنية
|
58.630.000
|
49.630.000
|
-15,35%
|
|
الباب 50
|
مجال الدعم
|
137.013.500
|
158.013.500
|
15,33%
|
|
الباب 60
|
مجال اندماج النتائج
|
44.910.300
|
62.622.000
|
39,44%
|
|
المجموع
|
|
447.450.800
|
457.577.800
|
2,26%
|
ومن خلال قراءة التلخيص العام لمصاريف الجزء الأول يتبين أن مجموع المصاريف حدد في مبلغ 394.955.800 درهم أي عرف انخفاضا بالمقارنة مع مجموع مصاريف سنة 2017 و التي حصرت في مبلغ 402.540.500 درهم.
وقد عرفت الأبواب الثلاثة الأولى انخفاضا وصل على التوالي 9.25 % بالنسبة للباب 10 مجال الإدارة العامة و 11.70 % بالنسبة للباب 20 مجال الشؤون الإجتماعية و 15.35 % بالنسبة للباب 30 مجال الشؤون التقنية فيما عرفت الأبواب الأخرى أي الباب 50 مجال الدعـــم و الباب 60 الخاص بالفائــض التقديري زيادة بلغـــت على التوالي 15.33 % و 39.44 % بالمقارنة مع سنة 2017 هذا الفائض التقديري الذي في مبلغ 62.622.000 درهم تمت برمجته كما هو مفصل بالجزء الثاني من الميزانية.
وفيما يلي تلخيص للميزانية و تطورها خلال سنوات 2016 - 2017 و 2018
| |
المداخيل:
|
|
|
|
| |
|
2016
|
2017
|
2018
|
| |
حصة الضريبة على القيمة المضافة
|
192.756.000
|
187.756.000
|
172.756.000
|
| |
الضرائب المحولة
|
132.500.000
|
142.000.000
|
156.500.000
|
| |
الخدمات الجماعية
|
71.000.000
|
76.000.000
|
83.000.000
|
| |
رسم السكن
|
5.500.000
|
6.000.000
|
6.500.000
|
| |
الرسم المهني
|
56.000.000
|
60.000.000
|
67.000.000
|
| |
المداخيل الذاتية
|
111.212.900
|
117.694.800
|
128.321.800
|
| |
المجموع
|
436.468.900
|
447.450.800
|
457.577.800
|
| |
المصاريف:
|
|
|
|
| |
|
2016
|
2017
|
2018
|
| |
الموظفين
|
145.562.000
|
144.002.000
|
128.902.000
|
| |
فوائد القروض
|
19.755.162
|
18.203.000
|
17.187.300
|
| |
الماء و الكهرباء
|
40.035.600
|
42.500.000
|
42.500.000
|
| |
النظافة
|
99.500.000
|
99.500.000
|
131.000.000
|
| |
منح الجمعيات
|
10.000.000
|
9.500.000
|
9.500.000
|
| |
الأحكام
|
8.200.000
|
8.200.000
|
4.700.000
|
| |
المبادرة المحلية للتنمية البشرية
|
10.000.000
|
10.000.000
|
3.000.000
|
| |
الميزانيات الملحقة
|
11.543.000
|
12.680.500
|
12.680.500
|
| |
صيانة الطرق و المناطق الخضراء
|
16.000.000
|
16.000.000
|
7.000.000
|
| |
مصاريف أخرى
|
55.220.000
|
57.955.000
|
38.486.000
|
| |
المجموع
|
415.815.762
|
418.540.500
|
394.955.800
|
فيما البرمجة ثلاثية السنوات على النحو التالي:
|
نوع المصاريف
|
سنة 2018
|
سنة 2019
|
سنة 2020
|
|
شراء الأراضي
|
|
|
8.000.000
|
|
بناء المسرح الكبير لمكناس
|
|
10.000.000
|
|
|
اصلاح وصيانة القصر البلدي بحمرية لجماعة مكناس
|
|
5.400.000
|
|
|
إقتناء اليات لفائدة الامن الوطني
|
1.000.000
|
|
|
|
إقتناء أثات المكتب
|
541.000
|
400.000
|
600.000
|
|
تحديث الادارة بما فيها الاحصاء و تحديدالاراضي الغير المبنية
|
3.000.000
|
1.500.000
|
2.000.000
|
|
مشاريع مندمجة (أشغال التهيئة الحضرية بما فيها الدراسة،التتبع و المراقبة)
|
3.000.000
|
2.500.000
|
3.000.000
|
|
سداد أصل القرض
|
20.983.000
|
24.000.000
|
28.000.000
|
|
دفعات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء : الإتفاقية المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية
|
1.500.000
|
1.500.000
|
1.500.000
|
|
دفعات لصالح مؤسسة " OLIVIER PROMO DE MEKNES "
|
500.000
|
|
|
|
دفعات لفائدة المجلس العلمي لمكناس
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
|
دفعات لفائدة مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل
|
1.000.000
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
دفعات لفائدة اداعة MEDINA FM
|
600.000
|
600.000
|
600.000
|
|
دفعات لفائدة مؤسسة العمران في إطار اتفاقية الدور الايلة للسقوط
|
20.000.000
|
20.000.000
|
10.000.000
|
|
دفعات لفائدة وكالة التنمية و رد الاعتبار لمدينة فاس
|
10.000.000
|
10.000.000
|
10.000.000
|
|
دفعات لفائدة مركز رقي للدراسات و الابحاث
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
|
دفعات لفائدة المعهد الثقافي الفرنسي
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
|
دفعات لفائدة المجلس الاقليمي للسياحة
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
|
المجموع العام
|
62.624.000
|
77.400.000
|
65.200.000
|